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基金簡(jiǎn)稱(chēng):-- | 基金代碼:398001 | ||||||||||||
基金類(lèi)型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶(hù): 適合具有一定投資經(jīng)驗,有穩定收入及中長(cháng)期閑散資金的投資者。 |
2024年一季度,宏觀(guān)經(jīng)濟底部回暖。一方面,國內宏觀(guān)政策加碼發(fā)力,經(jīng)濟新老動(dòng)能加快轉型升級,內生動(dòng)力有所恢復,尤其制造業(yè)和服務(wù)型消費;另一方面,全球經(jīng)濟韌性仍強,出口需求回升。
具體來(lái)看,地產(chǎn)仍然低迷。盡管供需兩端政策支持力度加大,一線(xiàn)城市房地產(chǎn)松綁政策陸續推出,但房地產(chǎn)市場(chǎng)仍延續下行。1-2月,新房銷(xiāo)售面積同比下降20.5%,降幅較上年同期大幅擴大;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降9%,降幅擴大3.3個(gè)百分點(diǎn)?;ㄍ顿Y短期有所降速,1-2月,基建投資(不含電力)累計增長(cháng)6.3%,較上年同期下降2.7個(gè)百分點(diǎn),主要是多省化債壓力依然高企,疊加財政收入預期疲弱以及專(zhuān)項債發(fā)行節奏明顯滯后所導致的。未來(lái),隨二季度發(fā)債提速,以及項目進(jìn)度加快,有望助力基建提速。消費結構分化,1-2月社零同比增速放緩至5.5%,但服務(wù)零售額增速為12.3%,顯著(zhù)高于商品零售。未來(lái)以舊換新政策或對商品零售形成一定帶動(dòng)。制造業(yè)投資增速明顯加快,同比增速上升至9.4%,其中設備更新及高端制造產(chǎn)業(yè)投資加快。出口受益全球貿易回暖,同比增速7.1%,未來(lái)或持續受益全球經(jīng)濟的回暖??傮w而言,今年一季度以來(lái),國內經(jīng)濟開(kāi)局平穩回暖,市場(chǎng)信心和預期有所好轉。
政策方面,一季度宏觀(guān)政策加大發(fā)力。貨幣政策降準0.5個(gè)百分點(diǎn)、調降5年期以上LPR25個(gè)基點(diǎn),向市場(chǎng)釋放了充裕的流動(dòng)性。房地產(chǎn)政策持續放松。融資端,持續推進(jìn)房地產(chǎn)融資協(xié)調機制,加快“白名單”項目融資落地。需求端,一線(xiàn)城市購房需求持續放開(kāi),進(jìn)一步優(yōu)化地方限購限貸政策,提振市場(chǎng)信心。此外,3月召開(kāi)的兩會(huì )政府工作報告,延續了去年底中央經(jīng)濟工作會(huì )議的總基調,整體仍然以穩為主、以進(jìn)促穩。GDP目標和赤字率設置基本符合預期,但從今年起,擬連續幾年發(fā)行超長(cháng)期特別國債,加大中央財政支出。另外,政府工作報告明確提出,將“加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”作為今年經(jīng)濟工作的首要任務(wù)。新質(zhì)生產(chǎn)力將是未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展的重要主線(xiàn)。
A股市場(chǎng)深度探底后小幅回升,呈現“V”型走勢。1月,經(jīng)濟持續低迷,降準降息預期落空,疊加微盤(pán)股持續下跌等交易性風(fēng)險的沖擊,A股市場(chǎng)大幅調整。2月,央行超預期降準降息,證監會(huì )持續維穩市場(chǎng),并向市場(chǎng)注入流動(dòng)性,緩解交易風(fēng)險,疊加兩會(huì )政策預期回暖,A股市場(chǎng)觸底反彈。3月,兩會(huì )后產(chǎn)業(yè)政策頻繁出臺,加快發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”,市場(chǎng)震蕩上漲。一季度內,上證指數累計上漲2.72%,創(chuàng )業(yè)板指累計下跌1.34%。行業(yè)表現方面,銀行、石油石化、煤炭、家用電器、有色金屬等板塊漲幅領(lǐng)先,醫藥生物、計算機、電子、房地產(chǎn)、社會(huì )服務(wù)等板塊跌幅靠前。
我們一直緊密跟蹤數字經(jīng)濟戰略及新技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機會(huì ),同時(shí)對盈利邊際改善、商業(yè)模式轉變的公用事業(yè)、政策環(huán)境見(jiàn)底,風(fēng)險收益比具備吸引力的醫藥板塊以及高端制造等板塊保持重點(diǎn)關(guān)注。我們亦長(cháng)期看好央國企機制改革帶來(lái)的企業(yè)效能提升與價(jià)值實(shí)現重估。
截止報告期末,本基金行業(yè)配置主要集中在醫藥生物、公用事業(yè)、計算機、傳媒、建筑裝飾等板塊。
資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 1,106,155,576.59 | 91.36 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 103,770,126.47 | 8.57 | |
其他資產(chǎn) | 891,533.65 | 0.07 |
行業(yè)類(lèi)別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
制造業(yè) | 559,922,168.17 | 46.89 | |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 191,179,326 | 16.01 | |
建筑業(yè) | 113,036,404.62 | 9.47 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 22,659,014.4 | 1.90 | |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 117,191,587.4 | 9.81 | |
金融業(yè) | 53,876,148 | 4.51 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 34,735,872 | 2.91 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會(huì )工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 13,555,056 | 1.14 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
序號 | 股票名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 石頭科技 | 4.92 | |
2 | 人民網(wǎng) | 4.68 | |
3 | 東阿阿膠 | 3.74 | |
4 | 海光信息 | 3.55 | |
5 | 浙能電力 | 3.38 | |
6 | 中國中鐵 | 3.25 | |
7 | 華電國際 | 3.18 | |
8 | 烽火通信 | 3.12 | |
9 | 中國鐵建 | 3.00 | |
10 | 張江高科 | 2.91 |