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基金簡(jiǎn)稱(chēng):-- | 基金代碼:015986 | ||||||||||||
基金類(lèi)型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶(hù): 適合具有一定投資經(jīng)驗,有穩定收入及中長(cháng)期閑散資金的投資者。 |
隨著(zhù)宏觀(guān)政策的陸續落地,1-2月份經(jīng)濟數據出現了向好跡象,雖然由于存在春節擾動(dòng)的因素影響,跡象并不明顯,還需要繼續觀(guān)察3、4月份的情況,但我們相信,二季度大概率會(huì )看到實(shí)體經(jīng)濟的真正改善。今年兩會(huì )政府工作報告中全年5%的經(jīng)濟增長(cháng)目標、新質(zhì)生成力的提出以及超長(cháng)期特別國債的推出,讓我們對后續的經(jīng)濟復蘇有了更高的期待。
海外方面,雖然市場(chǎng)對美聯(lián)儲降息有著(zhù)很高的期待,但美國經(jīng)濟的強勢表現以及通脹的再次反復讓“衰退論”徹底消散,降息的時(shí)間點(diǎn)也在不斷推后。同時(shí),另一個(gè)財政貨幣化發(fā)揮到極致的日本卻真正開(kāi)啟了加息周期,負利率政策退出后日元的何去何從值得關(guān)注。
市場(chǎng)方面,A股市場(chǎng)在一季度經(jīng)歷了一輪過(guò)山車(chē)走勢。年初,演繹到極致的小盤(pán)股行情出現了崩盤(pán),并帶動(dòng)大盤(pán)快速下跌,幸好春節前國家隊強勢救市并推出了一系列的政策才穩定了市場(chǎng)情緒,并帶動(dòng)大盤(pán)重新反彈至3000點(diǎn)以上,國內外人工智能的發(fā)展以及兩會(huì )上未來(lái)產(chǎn)業(yè)的提出給小盤(pán)股提供了新的主題機會(huì )。
本基金投資組合以先進(jìn)制造、新能源、信息技術(shù)等戰略性新興產(chǎn)業(yè)為主。年初,我們在人形機器人板塊配置了較高的比例,不過(guò)受到特斯拉機器人量產(chǎn)推遲以及小盤(pán)股崩盤(pán)的影響,表現較差。春節后,我們重新做了反思和策略調整,將倉位重新調整到基本面相對扎實(shí)的算力產(chǎn)業(yè)鏈上。今年兩會(huì )上新質(zhì)生產(chǎn)力以及一系列未來(lái)產(chǎn)業(yè)的推出讓我們看到了更多的投資機遇,不過(guò)考慮到目前的市場(chǎng)微觀(guān)交易結構,我們還是會(huì )繼續貫徹基本面價(jià)值投資為主、主題投資為輔的策略。
資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 31,441,352.7 | 91.31 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 2,973,465.34 | 8.64 | |
其他資產(chǎn) | 19,255.73 | 0.06 |
行業(yè)類(lèi)別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
制造業(yè) | 16,848,088.19 | 49.19 | |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
建筑業(yè) | 1,576,870 | 4.60 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 776,376 | 2.27 | |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10,148,145.32 | 29.63 | |
金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會(huì )工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
行業(yè)類(lèi)別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
基礎材料 | 0 | 0.00 | |
消費者非必需品 | 0 | 0.00 | |
消費者常用品 | 0 | 0.00 | |
能源 | 0 | 0.00 | |
金融 | 0 | 0.00 | |
醫療保健 | 0 | 0.00 | |
工業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息技術(shù) | 0 | 0.00 | |
電信服務(wù) | 2,091,873.19 | 6.11 | |
公用事業(yè) | 0 | 0.00 | |
房地產(chǎn) | 0 | 0.00 |
序號 | 股票名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中國電信 | 5.50 | |
2 | 中國移動(dòng) | 5.28 | |
3 | 中國聯(lián)通 | 5.10 | |
4 | 深南電路 | 4.95 | |
5 | 滬電股份 | 4.44 | |
6 | 天孚通信 | 4.28 | |
7 | 中際旭創(chuàng ) | 4.07 | |
8 | 柏楚電子 | 3.88 | |
9 | 新易盛 | 3.87 | |
10 | 軟通動(dòng)力 | 3.77 |