基金名稱(chēng) | 中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中海貨幣 |
基金主代碼 | 392001 |
基金合同生效日 | 2010年7月28日 |
基金管理人名稱(chēng) | 中?；鸸芾碛邢薰?/span> |
公告依據 | 《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
收益集中支付日期 | 2024年6月17日 |
收益累計期間 | 自2024年5月15日至2024年6月16日止 |
累計收益計算公式 | 投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益）×當日基金收益/（當日基金總份額+所有待結轉收益）（保留到分） |
收益結轉的基金份額可贖回起始日 | 2024年6月18日 |
收益支付對象 | 收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。 |
收益支付辦法 | 本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額于2024年6月17日直接計入其基金賬戶(hù)，2024年6月18日起可通過(guò)相應的銷(xiāo)售機構及其網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)及贖回。 |
稅收相關(guān)事項的說(shuō)明 | 根據財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個(gè)人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說(shuō)明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。 |
（1） 根據中國證監會(huì )、中國人民銀行《貨幣市場(chǎng)基金監督管理辦法》(證監會(huì )令第120號)的規定，投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益。
?。?span>2） 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
?。?span>3） 咨詢(xún)辦法
投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)本基金的收益支付詳情：
?、?中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//abc-os.com。
?、?中?；鸸芾碛邢薰究蛻?hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400-888-9788或021—38789788。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2024年06月17日