信息披露

中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告
返回 > 時(shí)間:2024-06-17

1.  公告基本信息

基金名稱(chēng)

中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海貨幣

基金主代碼

392001

基金合同生效日

2010728

基金管理人名稱(chēng)

中?;鸸芾碛邢薰?/span>

公告依據

《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

收益集中支付日期

2024617

收益累計期間

2024515日至2024616日止

2.  與收益支付相關(guān)的其他信息

累計收益計算公式

投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)投資者日收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)(保留到分)

收益結轉的基金份額可贖回起始日

2024618

收益支付對象

收益支付日的前一工作日在中?;鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額于2024617日直接計入其基金賬戶(hù),2024618日起可通過(guò)相應的銷(xiāo)售機構及其網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)及贖回。

稅收相關(guān)事項的說(shuō)明

根據財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個(gè)人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說(shuō)明

本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

3.  其他需要提示的事項

1) 根據中國證監會(huì )、中國人民銀行《貨幣市場(chǎng)基金監督管理辦法》(證監會(huì )令第120)的規定,投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益。
 ?。?span>2
) 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
 ?。?span>3
) 咨詢(xún)辦法
  投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)本基金的收益支付詳情:
 ?、?中?;鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http//abc-os.com。
 ?、?中?;鸸芾碛邢薰究蛻?hù)服務(wù)熱線(xiàn):400-888-978802138789788。

 

 

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20240617




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